Categoria : Caixa Local

Home » Arquivos da categoria : Caixa Local

Guia Passo a Passo para Conciliação Bancária no Sistema Sigloc

Para fazer a conciliação bancária no sistema Sigloc, siga estes passos simples:

1. Acesso ao Menu: Acesse o menu “Lançamentos” e, em seguida, selecione “Conciliação Bancária”.

2. Importar Arquivo OFX: Importe o arquivo OFX gerado pelo seu banco. Você pode fazer isso clicando em um botão dedicado para importação.

3. Verificar Conciliações Pendentes: Após importar o arquivo OFX, vá para a seção de “Conciliações Pendentes”. Lá, você verá uma lista de transações importadas que ainda não foram conciliadas.

4. Conciliar Transações: Para cada transação listada, você terá a opção de conciliar, editar ou ignorar.

– Conciliar: Selecione esta opção para marcar a transação como conciliada. Isso indica que a transação no sistema corresponde à transação no extrato bancário.

– Editar: Se precisar ajustar alguma informação sobre a transação, como a data ou o valor, você pode selecionar a opção “Editar” para fazer as alterações necessárias.

– Ignorar: Se uma transação não precisa ser conciliada neste momento, você pode optar por ignorá-la.

5. Conciliar todas as Transações Necessárias: Repita o processo de conciliar, editar ou ignorar para cada transação listada até que todas as transações relevantes tenham sido tratadas.

  1. Conferir Lançamentos: Após importar o extrato, examine cada lançamento individualmente. Se encontrar um lançamento correspondente no sistema, concilie-o para indicar que está de acordo com o extrato bancário.
  2. Criar Novos Lançamentos: Se encontrar um lançamento no extrato bancário que não está registrado no sistema, você pode criar um novo lançamento diretamente. Isso é útil para registrar entradas ou saídas que não foram previamente cadastradas.
  3. Ignorar Lançamentos: Se um lançamento no extrato não tem relação com as transações registradas no sistema, você pode optar por ignorá-lo. Isso evita confusões e mantém a precisão dos registros.

Ao seguir esses passos adicionais, você conseguirá realizar a conciliação bancária de forma abrangente e eficaz, garantindo que seus registros financeiros estejam sempre atualizados e precisos.

Como estornar um caixa fechado

Tags:, , ,

Caso ocorra problema, e você precise estornar um caixa, calma!!. Nós temos uma solução.

Em caixa local, acesse os caixas anteriores, localize o caixa lançado que precisa ser estornado lá vai aparecer o botão estornar.

Obs: Só estorne caso tenha certeza, pois este exclui do caixa sede, a transferência que já havia efetuado e ele habilita para edição os lançamentos novamente possibilitando a correção necessária.

caixa local estornar

Caixa Local – Transferência Sede – Passo a Passo para Fechar o Caixa de uma Igreja Filial

Tags:, , , , , , , , ,

Olá, equipe da igreja filial! 👋 Hoje, vamos orientar sobre como fechar o caixa de forma eficiente. Siga esses passos simples:

1. **Acesse o Menu Caixa Local:**
– Ao iniciar, acesse o sistema da igreja e vá para o menu “Caixa Local”.

2. **Selecione o Submenu Fechar Caixa:**
– Dentro do menu, encontre e clique na opção “Fechar Caixa”.

3. **Filtre o Período do Mês Desejado:**
– Uma vez na página de fechamento, selecione o período desejado para as operações financeiras.

4. **Confirme os Valores de Entradas e Saídas:**
– Verifique com atenção todas as entradas e saídas do mês, garantindo que todos os valores estejam corretos.

5. **Calcule o Saldo Final:**
– Subtraia as saídas das entradas para obter o saldo final. Certifique-se de que tudo esteja correto.

6. **Confirme e Encerre o Processo:**
– Se todos os valores estiverem corretos, confirme o fechamento do caixa. Este passo é crucial para garantir a precisão nas finanças.

7. **Transferência Automática para o Caixa Central:**
– O saldo final será automaticamente transferido para o caixa central, simplificando o processo e garantindo a continuidade das atividades financeiras.

Ao seguir esses passos, você assegura que o caixa da filial está devidamente fechado, com todos os registros precisos. Qualquer dúvida, não hesite em procurar o suporte técnico. 👍✨ #GestãoFinanceira #IgrejaFilial #CaixaEncerrado

 

É nesta tela que se faz o fechamento e transferência para SEDE do movimento das igrejas filiais.

Ele dá uma visualização de como está o caixa atual, para conferir o total de receitas, despesas e o saldo.

Após confirmar estes totais, o responsável pode fazer o fechamento, e automaticamente será transferido para sua SEDE(Caixa Central).

Caixa Local

 

 

 

 

Para Fechar Caixa,basta clicar no Botão.

Fechar caixa

Fechar caixa 2

Em seguida,selecione a opção SIM, e o caixa vai ser fechado. Todo o saldo deste período irá para seu caixa Central(SEDE).
OBS: Tenha certeza antes de fechar, pois caso tenha algum erro ou esquecido de lançar terá que estornar este fechamento, corrigindo o que precisa e realizar o fechamento novamente.

Também disponibiliza a função de visualização de caixas anteriores, que são os caixas fechados que já foram para sua central (SEDE).
Essa opção lhe mostra os fechamentos de caixas anteriores,constando: Dia fechamento,Período,receitas,Despesas e Saldo transferido Sede.

Caso necessite estornar um fechamento, basta clicar no botão em vermelho conforme imagem acima.

Após estornar, o sistema libera o caixa em questão para alterações e adições, e finalizando, basta realizar o fechamento novamente.